一、财政直接支付电子化需上传的附件

（一）政府采购类业务

1.一次性支付需上传的附件

政府采购备案合同或协议、正规发票（附领导签字）、新乡市市直政府采购资金申请表、验收报告及相关文件。

2.多次支付的需上传的附件

（1） 工程类需上传的附件

政府采购备案合同或协议、新乡市市直政府采购资金申请表、正规发票（附领导签字）、《工程项目支付申请单》（施工方、监理方、采购单位三方签章，见附件一）及合同要求的质检报告、竣工报告、评审报告等。

（2） 货物或服务类需上传的附件

政府采购备案合同或协议、新乡市市直政府采购资金支付申请表、正规发票（附领导签字）、《新乡市市直政府采购货物或服务类政府采购项目支付申请单》（见附件二）、验收报告等。

（3）自行采购需上传的附件

自行采购项目是指未达到二次竞价协议供货或定点服务项目，需上传新乡市自行采购计划表、合同或协议、发票等。

（二）非政府采购类其他直接支付

1．一般性支出：具备法律效力的合同或协议；经鉴别的合规票据（包括发票或收款收据，附领导签字）。

2．特殊物品或服务性支出：如：会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费等支出上传资料要严格按照规定相关文件执行。比如：会议费支出要按照会议费支出文件要求执行，培训费支出要按照培训费支出文件要求执行，因公出国境支出要按照出国费支出文件要求执行，公务接待费要按公务接待费支出文件执行。

（三）说明

1．相关合同或协议无需全部上传，只需上传涉及支付的主要合同条款的页面，如：合同封面、订立合同双方、金额、付款方式、订立合同双方签章页面等。

2.政府采购资金支付申请表上信息要与合同支付要求一致。比如：按合同进度需5次支付，支付申请表就要5次打印，支付申请表上本次支付金额要与支付系统中的支付金额一致。

二、相关工作要求

根据“《预算法》第53条 各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。”的规定要求：

1.各单位要对所上传资料的真实性、合法性负责。

2.各单位在录入支付申请时，支付要素选项为“保密”的事项时，根据保密相关规定，不得上传相关审核资料，否则发生泄密事件，由单位承担责任；不在向支付中心报送纸质资料，支付中心只审核支付系统中的支付申请。

3. 各单位在支付工程款时要向施工单位索要完税证明，督促施工单位在项目所在地纳税。

4.对于退款重支事项，支付业务发生退款，再次申请支付时，要在支付摘要上注明“退款重支”字样。

5. 支出金额在100万元（含）以上的项目，预算单位需同时提供原始纸质资料原件（不用复印）及电子资料，国库支付中心审核后退回预算单位，不再留存复印件。

6.各单位所有需上传的资料都要用原件上传，上传前不得粘贴、折叠，保证所传电子附件清晰、完整、规范，且上传支付系统的电子附件格式一般选择.JPG格式。

所需附件表格见下方