本站首页 | 机构设置 | 财务动态 | 公告通知 | 财务制度 | 政策法规 | 服务指南 | 下载中心 | 特色服务 | 信息公开 | 处长信箱 | 学校首页 
当前位置: 本站首页>>服务指南>>正文

政府采购资金支付业务注意事项
2013-04-11 14:00   审核人:

按照《关于印发新乡市公共资源交易项目目录2012-2013〉的通知》(新共管【20123号文)和《新乡市财政局关于简化政府采购业务流程的通知》(新财办【20131号文)以及其他政府采购相关文件规定,为方便单位及时对政府采购支付业务准确把握,我们经过认真梳理、归类,总结以下内容,供单位参考。

一、政府采购手续的办理

(一)办公自动化和电器设备无论金额大小,都需填报《新乡市政府采购计划表》,由政府采购科确定采购方式、出具《新乡市市级政府采购方式批复表》。

(二)办公自动化和电器设备以外的其他商品和服务:

11万元以下,无需办理政府采购手续,有定点协议的需在定点处购买(十类定点:办公家具、印刷、电器设备、工程和规划设计、办公设备、小额工程监理、小额建筑物维修、课桌凳、会议费、煤);

21万元以上且可以形成竞争的购买项目,不论是否在采购目录内,都需要填报《新乡市政府采购计划表》,由政府采购科确定采购方式、出具《新乡市市级政府采购方式批复表》;

31-10万元的办公设备、公务印刷、建筑物维修实行电子化采购流程,单位可登录政府采购网,办理网上采购。

二、办理政府采购资金直接支付时需提供的手续

政府采购项目付款时间、金额、次数均依合同约定为准,凡办理直接支付都需提供《新乡市财政直接支付业务申请单》,此外根据情况提供下列手续,:

1、货物及服务类:

⑴首次付款:《新乡市政府采购计划表》、《新乡市市级政府采购方式批复表》、货物或服务发票(以上材料原件、复印件各一份)、《新乡市市直政府采购验收报告》(原件1份)、政府采购合同(原件2份,一份支付中心留存,一份由支付中心签章后单位保存,作为后期付款备查用);通过电子化流程采购的提供从政府采购网上打印的《新乡市市直政府采购申报表》,并加盖单位印章,无需提供《采购计划表》和《采购方式批复表》。

⑵二次付款或尾款:首次付款时备查的合同原件、发票或收据(首次付款已开全额发票的提供收据,原件、复印件各一份)

201311日前已支付进度款的项目,付进度款或尾款查看前次付款的政府采购审批手续(原件、复印件各1份),和上述⑵中所列手续。

2、工程类:

⑴工程进度支出:

首次付款:《新乡市政府采购计划表》(查原件留复印件)、《新乡市市级政府采购方式批复表》(查原件留复印件)、政府采购合同(原件2份,一份支付中心留存,一份由支付中心签章后单位保存,作为后期付款备查用)、《新乡市市直政府采购验收报告》(原件1份)、《新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单》(原件1份)、发票(审原件留复印件)及完税证明(复印件);基本建设项目还需提供发改委批复的投资计划文件(复印件);合同约定按结构工程进度支付款项的,还需提供不少于三方签字的工程进度报告(审原件留复印件);

二次及以后付款:单位需提供政府采购合同(支付备查的原件)、《新乡市市直政府采购验收报告》(按进度的验收报告,若首次付款时工程已完工,已提供全额的验收报告,本次无需提供)、《新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单》、发票(审原件留复印件)及完税证明(复印件),合同约定按结构工程进度支付资金的,还需提供不少于三方签字的工程进度报告(审原件留复印件);

⑵已竣工结算支出(质保金尾款之前):单位需提供政府采购合同(支付备案的原件)、《新乡市市直政府采购验收报告》(按进度的验收报告,若首次付款时工程已完工,已提供全额的验收报告,本次无需提供)、《新乡市市直预算单位政府采购工程项目支付申请单》、不少于三方(建设、施工、设计、勘察、监理、质监等)签字的工程竣工报告、新乡市政府投资评审中心评审报告(土建、水电等合同金额20万元以上的需评审)或审计部门出具的定案表(依合同约定为准)、发票(审原件留复印件)及完税证明(复印件)。

  201311前已支付进度款的项目,付进度款或尾款查看前次付款的政府采购审批手续(原件、复印件各1份),和上述⑴或⑵中所列手续。

三、合同事项变更的处理

采购单位名称变更的,需提供相关批件。

供应商名称、开户行或账户变更的,供应商应提供书面情况说明,加盖公章,法人签字,并由采购单位签署意见,加盖公章,还需提供以下手续:

1、供应商名称变更的,若供应商为企业单位的需提供工商局相关批件(名称变更);若供应商为行政事业单位的,提供编办批件;

2、账号及开户行变更,需提供原开户行销户证明、新开户行开户证明(基本户还应提供开户许可证)、加盖单位公章。若银行变更网点名称造成开户行名称变更的,需提供银行说明文件。

四、政府采购业务应使用政府采购指标(计划)且有明确的预算项目名称,当年下达的指标(计划)与单位采购手续不一致时,由业务科出具《预算调整通知单》,从下达预算指标环节开始纠正。涉及以前年度结转计划时,由单位提出申请、加盖公章,报业务科室明确签署意见、盖章,并将原件交支付中心。

五、单位打印、复印、零星印刷、办公用品等小额费用支出,单次结算金额控制在1万以下,单位应及时结算,不要积累。

六、政府采购项目凡涉及固定资产购置的,报送政府采购用款计划时经济分类科目选择309(基本建设支出)或310(其他资本性支出)科目,凡发改委立项并集中安排公共财政预算资金的项目应选择309,一般项目选择310。单位购买、新建办公用房、仓库等建筑物及附属设施(如电梯、通讯线路等)选择使用30901(基本建设支出-房屋建筑物购建)或31001(其他资本性支出-房屋建筑物购建)科目,购买办公家具及办公设备且纳入固定资产核算的选择使用31002(其他资本性支出-办公设备购置)科目,购买具有专门用途且纳入固定资产核算的各类专用设备选择使用31003(其他资本性支出-专用设备购置)科目,购买计算机硬件、软件等信息网络设备且纳入固定资产核算的选择使用31007(其他资本性支出-信息网络及软件购置更新)科目。

七、在填写支付摘要时,要简明扼要的列明购买的物品、服务及用途以及结算时间,比如绿化保洁采购支出,应填写×季度保洁费。

 

 

 

二○一三年三月

关闭窗口

Copyright@新乡学院财务处 All Rights Reserved  

工资、报销、来款咨询:A14-0114  电话:3682239        项目预算、国库集中支付咨询:A14-0113   电话:3683888

学费咨询:A14-0110    电话:3682237        基建咨询:A14-0113    电话:3682235        一卡通咨询:A14-0109    电话:3683868

财务处邮箱:xxxycwc@126.com